지원 및 저항

작성자: Aaron Akwu, 교육 부문 책임자 Hantec Markets

외환(외환) 시장에서 거래할 때 기술적 분석은 트레이더가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다. 기술적 분석의 핵심 개념 중 하나는 지지와 저항입니다.

지지 및 저항 수준은 시장이 이전에 돌파하기 어려웠던 가격 수준을 나타냅니다. 지지선은 시장이 역사적으로 매수 압력을 발견하여 가격 추가 하락을 방지하는 가격 수준입니다. 반면 저항선은 시장이 역사적으로 매도 압력을 발견하여 가격이 더 이상 상승하지 못하게 하는 가격 수준입니다.

기술적 분석에서 트레이더는 다양한 도구와 기법을 사용해 지지선과 저항선을 식별합니다. 한 가지 일반적인 방법은 가격 차트에서 가격이 이전에 특정 수준에서 반등했거나 정체된 영역을 찾는 것입니다. 이러한 레벨이 확인되면 트레이더는 이를 향후 가격 움직임을 위한 기준점으로 사용합니다.

지지와 저항의 또 다른 중요한 개념은 저항선입니다. 저항선은 두 개 이상의 저항선을 연결하는 가격 차트에 그려진 추세선입니다. 저항선은 트레이더가 가격이 돌파하기 어려울 수 있는 영역을 식별할 수 있는 시각적 기준 역할을 합니다.

마찬가지로 트레이더는 두 개 이상의 지지선을 연결하는 지지선도 그릴 수 있습니다. 이 선은 가격이 매수 지지를 받을 수 있는 영역을 식별하는 데 도움이 되며, 따라서 해당 수준 아래로 떨어질 가능성이 적습니다.

지지선과 저항선은 고정된 것이 아니며 시간이 지남에 따라 변할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 시장이 진화함에 따라 가격은 이러한 수준을 돌파하고 새로운 지지 및 저항 수준이 설정됩니다.

지지선과 저항선을 표시하는 것은 금융 시장에서 기술적 분석의 중요한 측면입니다. 이러한 수준을 이해하면 트레이더가 주식 매수 또는 매도에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

지지선과 저항선을 그리려면 차트에서 주요 가격대를 식별하는 것부터 시작해야 합니다. 저항선은 과거에 가격이 저항을 받았던 가격대에 차트에 그려지며, 지지선은 과거에 가격이 지지를 받았던 가격대에 그려집니다. 이 선은 가격이 지지 또는 저항을 찾을 가능성이 있는 수준을 보여주기 위해 차트 전체에 가능한 한 직선으로 그려야 합니다.

이러한 주요 가격대를 파악하고 선을 그렸다면 이제 지지대와 저항대를 식별할 수 있습니다. 지지 영역은 차트에서 가격이 지지를 받을 가능성이 있는 영역이고 저항 영역은 가격이 저항을 받을 가능성이 있는 영역입니다. 이러한 영역은 일반적으로 직사각형 또는 상자로 그려지며 지지선과 저항선 사이의 범위를 포함합니다.

지지선과 저항선을 그릴 때 이러한 수준은 고정된 것이 아니며 시간이 지남에 따라 바뀔 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 트레이더는 정기적으로 차트를 업데이트하고 시장의 변화를 반영해 지지선과 저항선을 조정해야 합니다. 또한 지지선과 저항선이 깨져 통화 또는 주가가 크게 변동할 수 있다는 점도 유의해야 합니다.

이러한 수준은 시간 경과에 따른 가격 변동에 대한 시장 참여자의 행동과 반응에 따라 결정됩니다. 강력한 지지 및 저항 수준을 결정하는 방법은 다음과 같습니다:

먼저 자산의 거래 범위를 확인해야 합니다. 거래 범위는 특정 기간 동안 자산 가격이 변동한 범위를 말합니다. 거래 범위를 확인하려면 특정 기간 내 가격 변동의 고점과 저점을 살펴봐야 합니다.

거래 범위를 확인했다면 이제 지지선과 저항선을 확인할 수 있습니다. 지지 레벨은 가격이 하락했다가 다시 반등하는 가격 수준입니다. 반면 저항선은 가격이 도달했다가 다시 하락하는 가격 수준입니다.

강력한 지지 및 저항 수준을 결정하려면 가격이 여러 번 반등 또는 하락한 가격 수준을 찾아야 합니다. 가격이 특정 수준에서 반등한 횟수가 많을수록 지지 또는 저항 수준이 강할 가능성이 높습니다.

추세선, 이동평균, 피보나치 되돌림과 같은 다른 기술적 분석 도구를 사용하여 지지 또는 저항 수준의 강도를 확인할 수도 있습니다. 예를 들어 추세선이 지지 또는 저항 수준과 교차하면 해당 수준의 강도를 확인할 수 있습니다.

지지선과 저항선이 깨졌는지 확인하려면 가격 움직임을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 먼저 가격이 여러 번 반등했던 구간을 찾아 지지선 또는 저항선을 확인해야 합니다. 지지선을 확인한 후에는 지지선이 깨졌다는 신호를 찾아야 합니다.

지지선 또는 저항선이 깨졌다는 신호 중 하나는 가격이 그 이상으로 움직일 때입니다. 예를 들어 지지선이 $50인데 가격이 $50 아래로 떨어지면 지지선이 깨진 것입니다. 마찬가지로 저항선이 $100이고 가격이 $100을 돌파하면 저항선이 돌파된 것입니다.

그러나 지지선과 저항선을 식별하고 돌파 여부를 판단하는 것은 정확한 과학이 아니라는 점에 유의해야 합니다. 때로는 가격이 지지선 또는 저항선을 여러 번 테스트한 후 최종적으로 돌파할 수도 있습니다. 이러한 경우 가격이 해당 수준을 넘어 결정적으로 움직이는 명확한 돌파를 찾아야 합니다.

외환에서 트레이딩 레인지란 통화쌍의 가격이 비교적 좁은 범위 내에서 움직이는 기간을 말합니다. 거래 범위 동안 가격은 해당 범위를 벗어나지 않고 특정 지원 수준과 특정 저항 수준 사이에서 앞뒤로 반등합니다. 이러한 유형의 가격 움직임은 시장에서 큰 움직임을 기대하는 트레이더에게는 실망스러울 수 있지만 인내심이 있고 범위 내에서 거래하는 방법을 아는 트레이더에게는 기회가 될 수도 있습니다.

통화쌍이 거래 범위 내에 있을 때 트레이더는 일반적으로 지지선에서 매수하고 저항선에서 매도하려고 합니다. 이는 가격이 돌파하지 않고 이 두 수준 사이에서 계속 등락할 것으로 예상하기 때문입니다. 또한 트레이더는 이동평균 및 추세선과 같은 기술적 분석 도구를 사용하여 박스권 내 잠재적 진입 및 청산 지점을 파악할 수 있습니다.

박스권 트레이딩의 주요 문제 중 하나는 언제 박스권이 종료되고 가격이 돌파할지 예측하기 어렵다는 점입니다. 트레이더는 가격이 갑자기 지지선 또는 저항선을 돌파할 경우 전략을 조정할 준비가 되어 있어야 합니다. 그렇기 때문에 손절 주문과 이익실현 주문을 설정하여 리스크를 관리하고 수익을 확보하는 것이 중요합니다.

트레이딩 박스권은 몇 시간에서 몇 주 또는 몇 달까지 다양한 기간 동안 지속될 수 있습니다. 박스권이 오래 지속될수록 돌파 가능성이 커집니다.

다음은 외환 시장에서 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 가장 좋은 몇 가지 지표입니다:

이동평균은 트레이더가 추세의 방향을 파악할 때 널리 사용합니다. 또한 주요 지지 및 저항 수준을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 200일 이동평균 위에 있으면 지지선으로 간주하고, 200일 이동평균 아래에 있으면 저항선으로 간주할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 도구는 시장이 종종 예측 가능한 부분의 움직임을 되돌린 후 원래 방향으로 계속 움직인다는 개념에 기반합니다. 이 도구는 주요 피보나치 되돌림 수준인 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%에 수평선을 그려서 주요 지지 및 저항 수준을 식별합니다.

피봇 포인트는 이전 거래 세션의 고가, 저가, 종가를 기준으로 합니다. 피봇 포인트는 현재 거래 세션의 주요 지지 및 저항 수준을 파악하기 위해 계산됩니다. 피봇 포인트는 포지션에 빠르게 진입하고 청산하려는 단기 트레이더에게 특히 유용합니다.

볼린저 밴드는 이동평균과 두 표준편차를 사용하여 주요 지지 및 저항 수준을 식별하는 기술적 분석 도구입니다. 상한 및 하한 밴드는 종종 가격이 반대 방향으로 반등할 것으로 예상되는 동적 지지 및 저항 레벨로 사용됩니다.

거래량은 시장 활동의 주요 지표이며 주요 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 특정 가격대에서 거래량이 많으면 트레이더가 해당 가격대에서 포지션을 진입하거나 청산할 가능성이 높기 때문에 주요 지지 또는 저항 수준임을 나타낼 수 있습니다.