확률론: 모멘텀 표시기

작성자: Aaron Akwu, 교육 부문 책임자 Hantec Markets

모멘텀 지표는 추세의 강도와 지속 가능성을 측정하기 위해 기술적 분석에 사용되는 일련의 기술적 지표입니다. 트레이더와 투자자가 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 파악하고 증권을 매수 또는 매도할 수 있는 신호를 제공합니다.

가장 인기 있는 모멘텀 지표 중 하나는 상대강도지수(RSI)입니다. 이 지수는 최근 상승폭과 최근 하락폭을 비교하여 주식의 과매수 또는 과매도 여부를 판단합니다. RSI가 70 이상이면 과매수, 30 미만이면 과매도로 간주합니다. 트레이더는 추세를 확인하고 잠재적 반전 포인트를 식별하기 위해 RSI를 사용하는 경우가 많습니다.

또 다른 모멘텀 지표는 이동평균 수렴 다이버전스(MACD)입니다. 이는 빠른 이동평균과 느린 이동평균의 두 가지 이동평균을 사용하여 매수 및 매도 신호를 생성하는 추세 추종 지표입니다. 빠른 이동평균이 느린 이동평균 위로 교차하면 매수 신호, 아래로 교차하면 매도 신호가 됩니다. 트레이더는 추세를 확인하고 잠재적 반전을 식별하기 위해 MACD를 자주 사용합니다.

스토캐스틱은 특정 기간 동안의 고점과 저점을 기준으로 주가의 모멘텀을 측정하는 또 다른 모멘텀 지표입니다. RSI와 유사하게 과매수 또는 과매도 조건에 따라 매수 및 매도 신호를 생성합니다.

모멘텀 지표는 잠재적인 추세 반전을 식별하고 기존 추세를 확인하는 데 유용합니다. 그러나 모든 보조지표와 마찬가지로 한계가 있으므로 다른 도구 및 분석 기법과 함께 사용하여 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내려야 합니다.

외환 트레이딩과 관련하여 "스토캐스틱"이라는 용어를 접할 수 있습니다 스토캐스틱은 모멘텀을 측정하고 시장에서 잠재적 매수 및 매도 신호를 식별하는 데 사용되는 일종의 기술적 분석 지표를 말합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 통화쌍의 현재 종가를 특정 기간 동안의 가격 범위와 비교하는 방식으로 작동합니다. 이 개념은 가격이 강세 또는 약세일 때 종가가 각각 범위의 고점 또는 저점에 가까워지는 경향이 있다는 것입니다.

스토캐스틱 오실레이터는 차트에 두 개의 선으로 표시되며, 한 선은 실제 오실레이터 값을 나타내고 다른 선은 오실레이터 값의 이동 평균을 나타냅니다. 이 선은 0에서 100 사이에서 진동하며 80 이상이면 과매수 상태, 20 미만이면 과매도 상태를 나타냅니다.

트레이더는 스토캐스틱 오실레이터를 사용해 잠재적 매수 및 매도 신호를 식별할 수 있습니다. 오실레이터가 20선을 넘으면 잠재적 매수 신호, 80선 아래에서 교차하면 잠재적 매도 신호를 나타낼 수 있습니다. 그러나 이러한 신호를 확인하려면 스토캐스틱 오실레이터를 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용해야 한다는 점에 유의해야 합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 매수 및 매도 신호 외에도 잠재적 가격 변동에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 오실레이터 값이 상승 추세인 반면 통화쌍의 가격은 하락 추세인 경우 가격 반전이 임박했음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 스토캐스틱 오실레이터는 잠재적 매수 및 매도 신호를 식별하고 시장 모멘텀과 가격 움직임에 대한 통찰력을 얻고자 하는 외환 트레이더에게 유용한 도구입니다. 특정 기간 동안 통화쌍의 종가를 분석함으로써 트레이더는 스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 주가를 분석할 때 트레이더는 과매수 및 과매도라는 두 가지 주요 수준을 찾습니다. 과매수 조건은 최근 종가가 박스권 최고가에 가까울 때 발생하며, 이는 해당 종목의 가격 조정이 있을 수 있음을 나타냅니다. 반면 과매도 조건은 최근 종가가 범위의 최저가에 가까울 때 발생하며, 이는 증권이 저평가되어 잠재적으로 반등할 수 있음을 나타냅니다.

트레이더는 종종 스토캐스틱 오실레이터를 방향성 이동 시스템(DMS) 및 평균 방향성 지수(ADX)와 같은 다른 기술 지표와 함께 사용합니다. DMS와 ADX는 트레이더가 추세의 강도와 방향을 결정하는 데 도움이 되는 추세 지표입니다. 스토캐스틱 오실레이터는 트레이더가 DMS와 ADX로 확인된 추세를 확인하거나 추세의 잠재적 반전을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터는 유가증권의 최근 종가와 특정 기간의 가격 범위를 비교하여 계산됩니다. 스토캐스틱 오실레이터의 공식은 %K와 %D 값을 계산한 다음 그래프에 표시하는 것입니다. 트레이더는 스토캐스틱 오실레이터에 14주 주기를 사용하는 경우가 많지만 개별 트레이딩 전략에 맞게 조정할 수 있습니다.

스토캐스틱 지표를 사용할 때 트레이더는 일반적으로 자산의 현재 가격과 최근 가격 이력 사이의 관계에 초점을 맞춥니다. 추세의 기본 강도에 대한 통찰력을 얻기 위해 모멘텀과 마이너스 방향성 지표를 모두 살펴봅니다.

스토캐스틱 수치가 현재 가격이 최근 범위의 고점에 근접하고 모멘텀이 감소하고 있음을 나타내면 추세가 모멘텀을 잃고 있으며 잠재적으로 반전될 수 있음을 시사할 수 있습니다. 반면에 스토캐스틱 수치가 현재 가격이 최근 범위의 바닥에 가깝고 모멘텀이 증가하고 있음을 나타내면 추세가 강해지고 있으며 지속될 수 있음을 시사할 수 있습니다.

트레이딩에서 스토캐스틱 분석은 트레이더가 시장에서 잠재적인 가격 반전을 식별하는 데 사용하는 인기 도구입니다. 하지만 다른 트레이딩 도구와 마찬가지로 스토캐스틱 분석을 사용할 때 트레이더가 흔히 저지르는 실수가 있습니다. 다음은 피해야 할 몇 가지 실수입니다:

1. 스토캐스틱 신호에 지나치게 의존: 트레이더가 저지르는 가장 큰 실수 중 하나는 다른 시장 지표를 고려하지 않고 스토캐스틱 신호에만 의존하는 것입니다. 스토캐스틱 분석은 트레이딩 도구 중 하나에 불과하며 추세선, 지지선 및 저항선, 기타 보조지표와 같은 다른 도구와 함께 사용해야 합니다.
2. 큰 그림 무시하기: 트레이더는 종종 단기 스토캐스틱 신호에 너무 집중해 큰 그림을 무시하는 실수를 범합니다. 한 발 물러서서 전체 시장 추세와 시장을 움직이는 근본적인 요인을 살펴보는 것이 중요합니다.
3. 기본 설정 사용: 스토캐스틱 인디케이터의 기본 설정이 트레이딩 전략이나 거래 중인 시장 상황에 적합하지 않을 수 있습니다. 다양한 설정을 실험하여 자신에게 가장 적합한 설정을 찾아보세요.
4. 시장 변동성을 고려하지 않음: 변동성이 큰 시장에서는 가격이 어느 방향으로든 빠르게 움직일 수 있으므로 스토캐스틱 분석의 신뢰도가 떨어질 수 있습니다. 스토캐스틱 분석을 사용할 때는 시장 변동성을 고려하세요.
5. 스토캐스틱 신호를 너무 문자 그대로 받아들이기: 스토캐스틱 신호는 단지 신호일 뿐입니다. 확고부동한 규칙이 아니라 지침으로 사용해야 합니다. 스토캐스틱 신호에만 의존해 거래하기 전에 항상 자신의 판단과 다른 시장 요인을 고려해야 합니다.
6. 손절주문 미사용: 마지막으로 손절 주문을 사용하여 거래가 계획대로 진행되지 않을 경우 손실을 제한하는 것이 중요합니다. 많은 트레이더가 손절 주문을 사용하지 않아 감당할 수 있는 금액보다 더 많은 손실을 입는 실수를 저지릅니다.